1. Estratégia de Negociação Atualizada para 2026 [0]

A estratégia de negociação atualizada para 2026 é um modelo de quatro passos que visa aumentar a taxa de vitórias para 70% e identificar mais oportunidades de negociação.

1.1. Visão Geral da Estratégia [0]

  1. A nova estratégia de negociação de quatro passos visa alcançar uma taxa de vitórias de 70% e oferecer mais oportunidades de negociação em comparação com a estratégia anterior. [0]
    1. A estratégia anterior resultava na perda de oportunidades e na dificuldade de encontrar pontos de entrada, mesmo com a direção do mercado correta. [1]
    2. A estratégia atualizada permite a mesma taxa de vitórias, mas com mais configurações e oportunidades. [4]

1.2. Passo 1: Definir a Tendência e a Liquidez de Longo Prazo [7]

  1. O primeiro passo é definir a tendência e a atração de liquidez em um período de tempo maior para entender a direção do mercado. [7]
    1. Ignorar este passo e focar apenas em períodos de tempo curtos, como o de um minuto, pode levar a negociações ruins e perdas rápidas. [10]
  2. Para definir a tendência, faça duas perguntas principais: [16]
    1. Quais lacunas de valor justo (FVGs) estão sendo respeitadas ou desrespeitadas? [17]
      1. Em um cenário de baixa, as FVGs de baixa são respeitadas e as de alta são desrespeitadas. [18]
      2. Em um cenário de alta, as FVGs de alta são respeitadas e as de baixa são desrespeitadas. [19]
    2. Para qual máximo ou mínimo de oscilação o mercado está se movendo? [17]
      1. Se o mercado está subindo em direção a um máximo, esse máximo é a atração de liquidez para o dia. [28]
  3. Os períodos de tempo usados para definir a tendência são o diário, 4 horas, 1 hora e 15 minutos, com foco principal nos períodos diário, 4 horas e 1 hora para uma visão mais clara. [21]
    1. O gráfico de 15 minutos é usado para verificar se há baixas iguais que possam indicar uma tendência diferente. [24]
  4. Negociar com a tendência de longo prazo é crucial para o sucesso, pois proporciona o melhor risco-recompensa e entrega de preço. [13]
    1. Por exemplo, em um mercado em máximas históricas, focar em posições de compra (longs) é mais eficaz, e as posições de venda (shorts) só devem ser consideradas se a tendência de baixa for muito óbvia. [41]
  5. Um exemplo prático de definição de tendência envolve a análise de FVGs em diferentes períodos de tempo. [45]
    1. Se o mercado está respeitando FVGs de alta em períodos de 4 horas e 1 hora, e desrespeitando FVGs de baixa, a tendência é de alta. [46]
    2. A atração de liquidez seria o próximo máximo de oscilação óbvio para o qual o mercado está se movendo. [52]

2. Passo 2: Identificar Níveis Chave Válidos [59]

Identificar níveis chave válidos é o segundo passo crucial da estratégia, pois esses pontos determinam onde o mercado provavelmente irá reverter ou onde a tendência pode estar errada.

2.1. A Importância dos Níveis Chave [59]

  1. Identificar níveis chave válidos é essencial porque é a partir desses pontos que o mercado irá se recuperar e onde todas as negociações irão girar. [60]
    1. Ter muitos níveis aleatórios no gráfico, como 20 linhas ou 30 indicadores, leva a muitas negociações ruins e confusão. [63]
    2. A solução é ter apenas dois ou três pontos de alta qualidade onde o preço irá reverter ou onde a tendência está completamente errada. [65]
  2. A nova estratégia implementa novos tipos de níveis chave, além das lacunas de valor justo (FVGs), mantendo a taxa de vitórias de 70%. [68]
    1. Anteriormente, as negociações eram baseadas apenas em FVGs não mitigadas ou já mitigadas, o que funcionava, mas resultava na perda de oportunidades de entrada. [69]

2.2. Tipos de Níveis Chave Válidos [75]

  1. Os períodos de tempo usados para identificar níveis chave são 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e 4 horas, sempre alinhados com a tendência de longo prazo. [76]
  2. O primeiro tipo de nível chave são as lacunas de valor justo (FVGs). [77]
    1. Uma FVG pode ser não mitigada ou ter um máximo ou mínimo intermediário dentro da lacuna. [78]
    2. Se o preço já negociou em uma FVG durante o pré-mercado e está se afastando dela, essa FVG não pode ser usada como um nível chave válido. [82]
    3. Em vez disso, é preciso esperar que o mínimo (para cenário de alta) ou o máximo (para cenário de baixa) dentro da lacuna seja varrido para que se torne um nível chave válido. [84]
  3. O segundo tipo de nível chave são os CISDs (Change in State of Delivery). [87]
    1. Para um cenário de alta, um CISD ocorre quando há um fechamento do corpo acima de uma vela ou série de velas de baixa que atingiram uma FVG ou um mínimo intermediário dentro de uma FVG. [88]
    2. Para um cenário de baixa, um CISD ocorre quando há um fechamento do corpo abaixo de uma vela ou série de velas de alta que atingiram uma FVG ou um máximo intermediário dentro de uma FVG. [89]
    3. Um exemplo de CISD de alta: após o preço atingir um pool de liquidez de venda e formar um SMT de alta, uma série de velas de baixa negocia nesse nível chave. O preço de abertura dessas velas é marcado, e um fechamento do corpo acima dele indica um CISD, que se torna um nível chave. [91]
    4. Um exemplo de CISD de baixa: o preço negocia em uma FVG de baixa ou máximo intermediário, e uma série de velas de alta negocia nesse nível chave. Um fechamento do corpo abaixo do preço de abertura dessas velas de alta indica um CISD, que se torna um nível chave. [103]
    5. Os CISDs são mais eficazes quando combinados com FVGs, mas também podem ser usados sozinhos como níveis chave. [123]
  4. O terceiro tipo de nível chave são os blocos de rejeição. [125]
    1. Um bloco de rejeição de alta é um pavio de alta que negociou em uma FVG ou um mínimo intermediário dentro de uma FVG. [126]
    2. Um bloco de rejeição de baixa é um pavio de baixa que negociou em uma FVG ou um máximo intermediário dentro de uma FVG. [127]
    3. Um exemplo de bloco de rejeição de alta: um pavio de alta que negociou em uma FVG de alta no gráfico de 1 hora. O preço pode varrer o mínimo, mas depois respeita o pavio e sobe. [129]
    4. Um exemplo de bloco de rejeição de baixa: o preço negocia em uma FVG de baixa de 1 hora, formando um pavio de baixa. Esse pavio se torna um bloco de rejeição de baixa, e o preço negocia nele e depois cai. [136]
    5. É importante desenhar o CE (Central Equilibrium) do range para blocos de rejeição, pois o preço frequentemente o atinge, permitindo entradas precisas. [133]
  5. A implementação desses novos níveis chave torna a estratégia mais poderosa, permitindo entradas precisas e oportunidades de maior qualidade, mesmo quando as FVGs tradicionais não se formam. [141]

3. Passo 3: Confirmação com IFVG (Inversion Fair Value Gap) [144]

O terceiro passo da estratégia é esperar pela confirmação de uma lacuna de valor justo de inversão (IFVG) para garantir que o fluxo de ordens mudou e que o nível chave é válido, o que aumenta significativamente a taxa de vitórias.

3.1. A Importância da Confirmação com IFVG [144]

  1. Após o preço atingir um nível chave, é crucial esperar pela confirmação de que o fluxo de ordens mudou e que o nível chave é válido. [144]
    1. Entrar imediatamente em uma negociação após o preço tocar um nível chave, sem confirmação, pode resultar em uma baixa taxa de vitórias. [146]
    2. Esperar por uma IFVG para confirmar a narrativa aumentará drasticamente a taxa de vitórias. [147]

3.2. Identificando a IFVG [148]

  1. Os períodos de tempo a serem usados para a confirmação da IFVG são 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e 5 minutos. [150]
  2. É importante esperar pela IFVG do período de tempo mais alto na perna de manipulação. [151]
    1. A perna de manipulação é definida como o movimento do máximo de oscilação ao mínimo de oscilação que atingiu o nível chave. [157]
    2. Um erro comum de iniciantes é usar uma IFVG de período de tempo mais baixo, como a de 1 minuto, que pode falhar porque o mercado não distribuiu completamente através de toda a perna de manipulação. [155]
  3. Para identificar a IFVG do período de tempo mais alto, analise os gráficos de 1 a 5 minutos dentro da perna de manipulação e escolha a FVG do período de tempo mais alto que se inverteu. [159]
    1. Por exemplo, se a IFVG do período de tempo mais alto na perna de manipulação é de 2 minutos, e não há uma de 3 minutos, a negociação deve ser feita com base no fechamento do preço através da lacuna de 2 minutos. [161]
  4. Embora traders experientes possam usar discrição, iniciantes devem sempre esperar pela IFVG do período de tempo mais alto para garantir a melhor taxa de vitórias, mesmo que isso resulte em um risco-recompensa ligeiramente pior. [165]
    1. O gráfico de 30 segundos também pode ser usado por traders intermediários, mas requer backtesting para evitar configurações de baixa qualidade. [171]

3.3. Exemplos de IFVG [176]

  1. Em um cenário de alta com uma tendência de alta e um nível chave de FVG de alta, o preço negocia no nível chave. [177]
    1. A perna de manipulação é identificada do máximo de oscilação ao mínimo de oscilação que atingiu o nível chave. [179]
    2. Dentro dessa perna, se a IFVG do período de tempo mais alto for de 1 minuto (sem lacunas de 2, 3, 4 ou 5 minutos dentro da perna), espera-se um fechamento do corpo acima dela para entrar na posição de compra. [180]
    3. É um erro comum esperar que lacunas acima da perna de manipulação sejam invertidas; apenas as lacunas dentro da perna de manipulação são relevantes. [186]
  2. Em um cenário de baixa com uma tendência de baixa e um nível chave de alta intermediária de baixa de 15 minutos, o preço negocia no nível chave. [191]
    1. A perna de manipulação é identificada do mínimo de oscilação ao máximo de oscilação que atingiu o nível chave. [195]
    2. Se a IFVG do período de tempo mais alto nessa perna for de 30 segundos (sem lacunas de 1, 2 ou 3 minutos), pode-se entrar na posição de venda. [196]
    3. Para maior confirmação, pode-se considerar a perna de manipulação externa (do mínimo de oscilação externo de 5 minutos ao máximo de oscilação externo) e esperar pela IFVG do período de tempo mais alto dessa perna, como uma FVG de 5 minutos. [200]
    4. Após um fechamento válido do preço abaixo da FVG de 5 minutos, a posição de venda pode ser executada com um stop loss e um alvo. [208]

4. Passo 4: Execução e Gerenciamento de Risco [215]

O quarto e último passo da estratégia é a execução impecável e o gerenciamento de risco adequado, que são cruciais para manter a consistência e a taxa de vitórias.

4.1. Execução da Negociação [215]

  1. A entrada na negociação geralmente ocorre no fechamento do corpo da IFVG. [223]
    1. Se o risco-recompensa for desfavorável devido ao fechamento da vela muito alto, uma ordem limite pode ser definida na IFVG ou no CISD. [224]
  2. A estratégia visa uma relação risco-recompensa de 1:1 a 1:3. [229]
    1. O alvo é o "fruto mais baixo", ou seja, o máximo ou mínimo mais óbvio no mercado para o qual o preço está se movendo. [230]
    2. Isso significa não tentar segurar a negociação até alvos muito distantes, mas sim obter uma parte do lucro e sair. [233]
    3. Essa abordagem é especialmente útil para empresas de prop trading, que geralmente têm regras de consistência que limitam negociações com grandes relações risco-recompensa. [236]

4.2. Gerenciamento de Risco [241]

  1. O stop loss pode variar, sendo colocado no mínimo ou máximo de oscilação, no corpo da vela, na FVG ou em um bloco de ordens. [241]
    1. Para iniciantes, o stop loss mais seguro é no mínimo de oscilação (para compras) ou máximo de oscilação (para vendas). [244]
  2. O objetivo é fazer no máximo uma ou duas negociações por dia. [246]
    1. Uma vitória significa o fim do dia de negociação. [247]
    2. Uma perda geralmente significa o fim do dia, a menos que seja uma "stop rated" (parada falsa) e uma nova configuração A+ se alinhe. [247]
    3. Duas perdas em um dia significam o fim definitivo do dia de negociação. [247]
  3. As negociações são realizadas apenas das 9:30 às 11:00, horário do leste, que é considerado o "horário de ouro" para negociações de futuros, especialmente com o Nasdaq. [248]
    1. Raramente, as negociações podem se estender além das 11:00 se o período inicial foi ruim e muita liquidez foi gerada. [252]

4.3. Exemplos de Negociações ao Vivo [256]

  1. Exemplo 1: Negociação de Alta (Bullish) [259]
    1. Tendência e Liquidez: Tendência de alta, respeitando FVG de alta de 4 horas, desrespeitando outras lacunas. Alvo: máximo de oscilação externo. [260]
    2. Nível Chave: Mínimo intermediário dentro de uma FVG, próximo ao EQ (Equilíbrio Central) do range, e um pavio de rejeição. [263]
    3. Confirmação IFVG: O preço atinge o mínimo intermediário e forma um SMT de alta (ES varre o mínimo, Nasdaq não). A IFVG de período de tempo mais alto na perna de manipulação é de 4 minutos. [267]
      1. Uma entrada inicial com stop loss no mínimo de oscilação e alvo de 1:1.6 RR foi válida, mas o trader esperou por mais confirmação devido ao grande stop loss. [283]
      2. O preço criou uma FVG de alta de 5 minutos, com patrocínio de período de tempo mais alto (mínimo intermediário de 1 hora). [300]
      3. A IFVG de período de tempo mais alto na nova perna de manipulação foi de 30 segundos. O trader entrou com ordem de mercado, stop loss no mínimo e TP na FVG de 1 hora não preenchida. [309]
      4. A negociação atingiu o ponto de equilíbrio, mas o preço voltou ao mínimo interno da FVG de 5 minutos e teve uma forte reação de alta. [323]
      5. Uma nova entrada foi feita com base em uma IFVG de 1 minuto (a mais alta na nova perna de manipulação), com stop loss e TP para uma FVG de 15 minutos não preenchida, visando máximas históricas. [327]
      6. O trader saiu com lucro de 1:1 RR, gerenciando a posição com trailing stop loss. [333]
  2. Exemplo 2: Negociação de Baixa (Bearish) [341]
    1. Tendência e Liquidez: Tendência de baixa, respeitando arrays de entrega de preço de baixa e desrespeitando os de alta. Alvo: mínimo de oscilação. [344]
    2. Nível Chave: FVG de baixa de 1 hora combinada com um bloco de rejeição de baixa de 1 hora, e um CISD de 15 minutos (série de velas de alta que negociaram na FVG de baixa de 1 hora). [348]
    3. Confirmação IFVG: O preço atinge o pavio de rejeição de baixa. A IFVG de período de tempo mais alto na perna de manipulação é de 1 minuto. [352]
    4. O trader entrou na negociação, stop loss no máximo de oscilação e TP para o "fruto mais baixo" com 1:3 RR. O preço caiu e o trader saiu no ponto de equilíbrio. [357]
  3. Exemplo 3: Negociação de Alta (Bullish) [361]
    1. Tendência e Liquidez: Tendência de alta, em máximas históricas. Alvo: máximo de oscilação externo. [361]
    2. Nível Chave: FVG de 15 minutos não preenchida e não mitigada. [363]
    3. Confirmação IFVG: O preço acumula, cai e negocia na FVG de alta de 15 minutos, obtendo uma forte rejeição. A IFVG de período de tempo mais alto na perna de manipulação é de 2 minutos (sem 1 minuto). [366]
    4. O trader entrou na posição de compra, stop loss no mínimo de oscilação e TP para 1:1 RR, com confiança na faixa de acumulação. [368]
    5. O trader saiu com lucro de 1:1 RR, pois não tinha 100% de confiança no alvo mais alto devido a uma lacuna de abertura da nova semana. [373]

4.4. Recapitulação e Próximos Passos [382]

  1. Recapitulação dos 4 Passos: [382]
    1. Definir a tendência de longo prazo e a atração de liquidez. [383]
    2. Identificar um nível chave válido (FVG, mínimo/máximo intermediário, CISD ou bloco de rejeição). [384]
    3. Esperar pela confirmação da IFVG através da inversão do período de tempo mais alto. [386]
    4. Executar impecavelmente com gerenciamento de risco adequado para manter a taxa de vitórias de 70%. [387]
  2. Tarefa de Casa: Fazer backtesting da estratégia por uma semana usando o TradeZella, registrando todas as negociações para obter estatísticas e garantir a consistência. [390]