1. Estratégia de Oferta e Demanda Institucional [0]

A estratégia de oferta e demanda institucional permite identificar zonas de preço onde grandes players atuam, aumentando a probabilidade de trades vencedores.

1.1. Fundamentos e Resultados da Estratégia [0]

  1. A estratégia de oferta e demanda é a base para os maiores trades do apresentador, que negocia há 18 anos e se tornou lucrativo com ela. [0]
  2. A estratégia é simples: comprar da demanda e vender da oferta. [2]
  3. Os testes da estratégia em 115 trades resultaram em uma taxa de vitória de 79,13%, e ela funciona em diversos mercados como forex, ouro, NASDAQ, Bitcoin, óleo e criptomoedas. [12]
    1. O apresentador prefere negociar nas sessões de Londres e Nova York. [18]

1.2. Encontrando Zonas de Oferta e Demanda Institucional [21]

  1. As zonas de demanda institucional são identificadas por um "deslocamento", que é um grande e agressivo movimento de preço, geralmente com quatro velas verdes consecutivas. [21]
    1. Esse movimento representa bilhões de dólares em pressão de compra agressiva, que apenas grandes instituições (bancos, governos, fundos de hedge) podem gerar. [24]
    2. A zona de demanda é desenhada na vela vermelha (do pavio ao pavio) imediatamente antes do grande movimento de alta, indicando onde as instituições compraram agressivamente antes. [28]
    3. É provável que as instituições comprem agressivamente novamente nesse nível. [30]
  2. Para que uma zona de demanda seja forte, três coisas são observadas: [31]
    1. Imbalance (Desequilíbrio): O mercado sobe tão agressivamente que cria lacunas de preço chamadas "fair value gaps", onde os pavios não se encontram, indicando demanda institucional real. [32]
    2. Velas Grandes: Velas significativamente maiores em comparação com as velas anteriores confirmam o deslocamento. [34]
    3. Quebra de Estrutura: Uma das velas do grande movimento de alta deve fechar acima do último topo recente. [38]
  3. As zonas de oferta para vendas são identificadas de forma semelhante, mas com movimentos de preço para baixo. [43]
    1. A zona de oferta é desenhada na vela verde antes do grande movimento de queda. [46]
    2. As mesmas três regras se aplicam: fair value gaps, velas grandes e quebra de estrutura (fechamento abaixo do último fundo). [48]
    3. Após identificar a zona, espera-se que o preço retorne a ela para entrar na negociação. [55]

2. Estrutura e Tendência do Mercado [62]

A compreensão da estrutura do mercado e a negociação a favor da tendência são cruciais para o sucesso da estratégia de oferta e demanda.

2.1. Reconhecendo a Estrutura do Mercado e Negociando com a Tendência [62]

  1. Reconhecer a estrutura do mercado é a parte mais importante para negociar com a tendência. [62]
  2. Em uma tendência de alta, o mercado forma topos mais altos e fundos mais altos. [64]
    1. Uma maneira fácil de identificar isso é traçar uma linha dos topos de swing e observar se o preço continua a romper os níveis anteriores, confirmando a quebra de estrutura e a tendência de alta. [65]
    2. Em uma tendência de alta, o foco é procurar apenas zonas de demanda. [67]
    3. Um exemplo de zona de demanda forte em uma tendência de alta inclui um grande movimento de preço com muitas velas verdes consecutivas, fair value gaps e quebra de estrutura. [78]
    4. Espera-se que o preço retorne a essa zona de demanda e continue subindo, criando uma nova quebra de estrutura. [84]
    5. A criação de um novo nível de demanda com um grande fair value gap pode indicar outra oportunidade de negociação. [89]
  3. Em uma tendência de baixa, o mercado forma fundos mais baixos e topos mais baixos. [96]
    1. Uma tendência de baixa é estabelecida por um movimento de três partes: um grande impulso para baixo, um recuo e outro grande impulso para baixo que quebra a estrutura. [100]
    2. Isso cria um nível de oferta, oferecendo uma oportunidade para entrar em uma posição de venda. [102]

3. Condições de Entrada e Dicas para Evitar Perdas [104]

Existem três modelos de entrada (normal, conservador e agressivo) para trades de oferta e demanda, além de dicas essenciais para evitar perdas e aumentar a taxa de vitória.

3.1. Modelos de Entrada [104]

  1. Modelo de Entrada Normal: [106]
    1. O preço toca na zona e a vela fecha fora da zona (abaixo para venda, acima para compra). [106]
    2. A entrada é feita no fundo da vela (para venda). [108]
    3. O stop loss é colocado acima da zona de oferta ou acima do pavio para maior segurança. [109]
    4. O take profit (lucro) visa a ação de preço recente, onde o preço provavelmente retornará. [112]
    5. Lucros parciais podem ser considerados em níveis de suporte. [115]
  2. Modelo de Entrada Conservador: [121]
    1. O preço entra na zona, e a próxima vela "engolfa" a vela anterior (padrão de vela de engolfo de alta para compra). [123]
    2. Isso significa que o corpo da vela grande (verde para compra) deve engolfar o corpo da vela pequena (vermelha para compra). [128]
    3. A entrada é feita no fechamento da vela de engolfo. [132]
    4. O stop loss é colocado abaixo do nível de demanda. [133]
    5. Este modelo geralmente oferece uma relação risco-recompensa menos favorável. [134]
    6. É importante estar atento a níveis de oferta próximos que podem causar uma reação agressiva do preço. [136]
  3. Modelo de Entrada Agressivo (Ordem Limite): [148]
    1. Uma ordem limite é colocada para que o trade seja aberto imediatamente quando o preço atinge o nível de demanda ou oferta. [149]
    2. A entrada deve ser feita no meio do corpo da vela da zona para obter a entrada mais precisa. [150]
    3. O stop loss é colocado abaixo do pavio da vela da zona. [155]
    4. O take profit é definido para alcançar uma boa relação risco-recompensa (ex: 1:3). [156]
    5. Embora seja uma entrada automática, o modelo normal é geralmente preferido pelo apresentador. [162]

3.2. Dicas para Evitar Perdas [167]

  1. Zona Morta: Se o preço fechar abaixo de uma zona de demanda (ou acima de uma zona de oferta), a zona é considerada "morta" e inválida, mesmo que o preço retorne a ela. [170]
  2. Zonas Frescas são Melhores: Uma zona que não foi tocada anteriormente é mais forte. [179]
  3. Não Tentar Pegar uma "Faca Caindo": Evite entrar em um trade com uma ordem limite se uma vela grande e agressiva estiver se movendo rapidamente em direção à sua zona. [189]
    1. O ideal é que o preço se aproxime da zona com um momento lento. [197]
  4. A Demanda Mais Baixa é a Mais Forte: Em uma série de zonas de demanda, a zona mais baixa é geralmente a mais forte e oferece a melhor oportunidade de negociação. [201]
  5. Empilhamento de Níveis (Level Stack): Uma zona de demanda é mais forte se coincidir com um nível de resistência anterior que agora atua como suporte (zona de flip). [213]

3.3. Exemplo de Trade ao Vivo [223]

  1. Em um trade real, o apresentador identificou uma tendência de alta com um movimento de 1-2-3 (impulso, recuo, quebra de estrutura). [228]
  2. Ele encontrou uma forte zona de demanda com cinco velas verdes grandes, fair value gaps e quebra de estrutura. [235]
  3. O preço estava abaixo do nível de retração de 50% de Fibonacci, indicando um preço com desconto. [244]
  4. Usando a entrada agressiva (ordem limite), o preço tocou na zona e subiu perfeitamente, atingindo o take profit. [245]
  5. O stop loss foi colocado apertado, logo abaixo da demanda e do pavio. [251]
  6. O trade resultou em mais de 6 mil dólares de lucro, embora mais lucro pudesse ter sido obtido ao visar um preço mais alto. [226]