1. Preparação para o Anúncio do FOMC e Estratégias de Investimento [1]

O vídeo enfatiza a importância de se preparar para o relatório do FOMC, controlando as emoções e focando em estratégias de investimento de longo prazo, em vez de reagir a movimentos de mercado de curto prazo.

1.1. A Importância da Preparação e Controle no Investimento [1]

  1. O relatório do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) é um evento financeiro significativo que exige preparação dos investidores [1].
    1. Os investidores devem controlar suas finanças, proteger seu dinheiro e entender o mercado [2].
    2. É crucial controlar as emoções, compreender a gestão de riscos e estar preparado para todas as eventualidades [3].
  2. O anúncio iminente do FOMC revelará se as taxas de juros subirão, cairão ou permanecerão estáveis [5].
    1. A reação inicial do mercado será seguida por uma apresentação de Kevin Walsh, o presidente do Fed, cerca de 30 minutos depois [8].
  3. O dia é considerado "explosivo" devido ao fracasso recente da Clarity Act e à expectativa de aumento das taxas do Fed [10].
    1. O mercado já precificou um aumento das taxas, mas a reação a um aumento ou pausa ainda é incerta [11].
    2. O apresentador acredita que um aumento das taxas é necessário para conter a inflação, sugerindo que um "choque rápido e forte" seria eficaz [13].
    3. Uma pausa prolongada nas taxas causaria mais danos à economia do que um aumento de curto prazo [16].
  4. As opiniões sobre o impacto do aumento das taxas no mercado de ações e criptomoedas são divididas [19].
    1. O apresentador prefere focar nos negócios que possui, seu crescimento e expansão, em vez de tentar prever os movimentos do mercado [22].
    2. É essencial estar pronto para todas as situações e focar no que pode ser controlado [24].

1.2. Visão Geral do Mercado e Posições de Investimento [68]

  1. O apresentador superou o mercado novamente, com um aumento de 5,5% no dia, enquanto o S&P subiu apenas 0,28% [70].
    1. Ele tem mais de um milhão de dólares investidos em posições reais, mas ainda não é um milionário [73].
  2. Virgin Galactic caiu, como previsto, e o aumento das taxas é prejudicial para a empresa [77].
  3. SpaceX subiu quase 6% e, na opinião do apresentador, pode chegar a 700 ou 2.000 dólares em breve [79].
  4. Rocket Lab está indo bem, apesar de algumas disputas com a SpaceX, e a empresa está crescendo [83].
    1. O apresentador tem mais de meio milhão de dólares investidos na Rocket Lab [93].
  5. O apresentador não investe em ouro, não faz hedging (proteção contra riscos) e não usa ordens de stop-loss (limite de perda) [95].
    1. Ele gosta quando o mercado cai, pois isso lhe permite comprar mais de ótimos negócios, permanecendo sempre investido [100].
    2. Ele prevê uma correção ou queda em outubro, possivelmente devido a aumentos de taxas no Japão [109].
  6. Algumas ações como Regetti Computing, Amazon e Nphase Energy caíram, enquanto Apple subiu [112].
    1. A queda da Nphase Energy é atribuída ao aumento das taxas, o que dificulta a instalação de painéis solares [115].
    2. O apresentador vê a Nphase Energy como uma oportunidade de compra a longo prazo, mas as taxas precisam cair [117].
  7. A Coca-Cola, considerada uma ação defensiva, também caiu, e o apresentador planeja comprar mais se o preço baixar [123].

1.3. Impacto das Taxas de Juros em Diferentes Ativos [127]

  1. Texas Pacific Land e Chevron Oil caíram, com incertezas sobre o Irã podendo levar o preço do barril a 150 dólares [126].
    1. O apresentador critica previsões políticas sobre o fim da guerra e a queda dos preços do petróleo [129].
  2. Polkadot, Momentus e Tesla subiram, enquanto Google e Microsoft tiveram movimentos mistos [138].
    1. Meta e Nvidia também subiram, mas o apresentador considera a Nvidia muito próxima de sua zona de conforto [146].
  3. O apresentador oferece a membros a oportunidade de patrocinar ações para serem exibidas na tela por 20 dólares [149].
  4. Vertical Aerospace subiu 6%, mas o apresentador alerta que a empresa está tecnicamente falida e o aumento das taxas pode levar muitas empresas iniciantes do setor a falir [162].
  5. Taiwan Semiconductor subiu 1,3% [172].
  6. O apresentador expressa ceticismo sobre a compra de criptomoedas, como Bitcoin e XRP, no momento atual [173].
    1. O Bitcoin caiu 22%, e o apresentador sugere que investir em Coca-Cola teria sido mais lucrativo [179].
    2. O XRP caiu 2,66%, com milhões de dólares liquidados, e o apresentador prevê que pode cair para 80 ou 50 centavos [185].
  7. A apresentação do Fed é o mais importante, pois a linguagem de Kevin Walsh é difícil de interpretar, ao contrário de Jerome Powell [193].
    1. O mercado precificou um aumento das taxas, mas a reação (negativa, positiva ou venda) é incerta [200].
  8. O boletim informativo do FOMC sugere que o Fed pode aumentar as taxas, e as criptomoedas ainda podem se recuperar [240].
    1. Isso seria contraditório, mas os mercados reagem a surpresas [247].
    2. Se os investidores já esperam um aumento, a questão maior é quantos aumentos adicionais podem ocorrer [252].
    3. Um "choque rápido e forte" único, seguido por uma queda nas taxas, poderia impulsionar uma recuperação [253].
    4. No entanto, o aumento dos preços do petróleo e a inflação global ainda são preocupações [261].
  9. A CME estimou uma chance de 92% de um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas em 15 de setembro [264].
    1. O apresentador acredita que um aumento é necessário com base nos números [266].
    2. O foco principal é se o aumento de hoje será único ou o início de mais aumentos, pois um aumento único é mais gerenciável [273].

2. Análise da Decisão do FOMC e Implicações para o Mercado [278]

A decisão do FOMC de aumentar as taxas de juros em 0,25% é analisada em relação às projeções econômicas, o impacto em diferentes setores do mercado e a possibilidade de mais aumentos.

2.1. Detalhes da Decisão e Projeções Econômicas [278]

  1. A decisão e as projeções econômicas do Fed seriam anunciadas em cerca de 40 minutos, mas a linguagem de Kevin Walsh é o mais importante [278].
  2. Os dados de varejo de agosto mostraram um aumento de 1,2% nos gastos, indicando que os consumidores ainda estão gastando, embora muitos usem crédito [287].
    1. Isso dá ao Fed mais espaço para focar na inflação [295].
    2. O crescimento e os gastos podem aumentar a inflação, mas um crescimento suficiente pode superá-la, como Donald Trump afirmou [296].
    3. Parte do aumento nos gastos pode refletir preços mais altos, e não um aumento na quantidade de produtos comprados [300].

2.2. Cenários de Reação do Mercado à Decisão do FOMC [311]

  1. O mercado pode reagir de diferentes maneiras à decisão do Fed, e as surpresas podem influenciar as reações [311].
  2. Cenário 1: Aumento de 0,25 ponto e poucas elevações futuras esperadas [317]
    1. As criptomoedas poderiam se recuperar devido ao alívio, mas a falha da Clarity Act ainda é uma preocupação [319].
    2. O apresentador criticou Brian Armstrong por tentar "inflar" o Bitcoin com informações falsas sobre a Clarity Act [325].
  3. Cenário 2: Aumento de 0,25 ponto e mais elevações esperadas [331]
    1. Criptomoedas e ações poderiam cair, embora algumas ações, como Rocket Lab e SpaceX, possam se beneficiar [333].
    2. O impacto dependeria do nível de endividamento e da posição de caixa das empresas [338].
  4. Cenário 3: Nenhuma mudança (pausa) [340]
    1. Uma pausa prolongada seria mais dolorosa do que um choque de curto prazo [342].
    2. A inflação pode estar diminuindo em algumas áreas, mas a guerra continua a ser um fator de custo [345].
    3. Uma surpresa positiva poderia elevar os preços, mas também poderia indicar que o Fed perdeu o controle da inflação [366].
  5. Uma surpresa poderia gerar uma recuperação inicial, mas os ganhos poderiam desaparecer rapidamente se os investidores duvidarem do compromisso do Fed em controlar a inflação [380].

2.3. Previsões Econômicas do Fed e Indicadores de Mercado [434]

  1. O SEP (Summary of Economic Projections) do Fed aborda quatro questões principais: queda da inflação, crescimento econômico, aumento do desemprego e direção das taxas de juros [434].
  2. Inflação: [441]
    1. Mais otimista se as previsões forem mais baixas, indicando menos pressão para futuros aumentos de taxas [443].
    2. Mais pessimista se as previsões forem mais altas, com maior risco de futuros aumentos de taxas [448].
    3. Um "choque rápido e forte" é preferível a uma pausa prolongada [450].
  3. Crescimento Econômico: [453]
    1. Otimista se o crescimento se mantiver enquanto a inflação diminui, reduzindo o risco de recessão [453].
    2. Pessimista se o crescimento enfraquecer enquanto a inflação permanece alta, dificultando a intervenção do Fed [457].
  4. Desemprego: [460]
    1. Otimista se os empregos permanecerem estáveis e os consumidores continuarem gastando [461].
    2. Pessimista se houver um aumento acentuado no desemprego, enfraquecendo os gastos e aumentando o risco de recessão [463].
  5. Taxas de Juros: [464]
    1. Otimista se houver menos aumentos futuros do que o esperado pelos investidores [464].
    2. Pessimista se houver mais aumentos ou se as taxas permanecerem altas por mais tempo do que o esperado [465].
  6. A combinação mais forte é a inflação caindo, a economia crescendo e os empregos estáveis [471].
    1. Uma inflação mais baixa é menos tranquilizadora se vier acompanhada de uma desaceleração econômica acentuada [472].

2.4. Interpretação do "Dot Plot" e Impacto das Taxas [479]

  1. O "dot plot" do Fed mostra a visão de cada oficial sobre onde as taxas deveriam estar no final do ano, sendo a projeção mediana a mais observada [479].
    1. A interpretação assume um aumento de 0,25 ponto hoje e verifica se a previsão para 2027 indica queda ou elevação das taxas [486].
    2. Um valor de 3,625% ou menos no "dot plot" significa pelo menos 0,25 ponto a menos até dezembro [497].
    3. Um valor de 3,875% significa nenhuma mudança líquida adicional até dezembro [500].
    4. Um valor de 4,125% significa outro 0,25 ponto a mais até dezembro [500].
    5. Um valor de 4,375% ou mais significa pelo menos mais 0,5 ponto até dezembro [500].
  2. Na coletiva de imprensa, a principal questão é o que convenceria Powell de que as taxas estão altas o suficiente [503].
    1. Evidências de que a inflação está diminuindo seriam mais tranquilizadoras do que a necessidade de aumentos repetidos [504].
  3. As empresas mais afetadas por taxas mais altas são aquelas com grandes dívidas, empréstimos de taxa variável ou que precisam refinanciar em breve [505].
    1. As empresas do Russell 2000 e algumas de médio porte, como a Virgin Galactic, seriam as mais impactadas [511].
    2. O aumento das taxas afetaria as criptomoedas e as posições de margem do apresentador [517].
    3. Pequenas empresas e negócios imobiliários são particularmente expostos, e as hipotecas e outros empréstimos para famílias se tornam mais caros [519].
    4. Empresas lucrativas com muito dinheiro são mais protegidas, enquanto ações de crescimento caras podem ter dificuldades [522].
  4. As criptomoedas, como Bitcoin e XRP, não têm contas de juros corporativos e podem subir com novas compras ou melhorias no sentimento [530].
    1. No entanto, as criptomoedas não estão protegidas de taxas mais altas, pois os investidores podem ter menos dinheiro e o empréstimo para negociar se torna menos atraente [534].
    2. Pesquisas mostram que o aperto monetário nos EUA pode prejudicar as criptomoedas, pois os investidores ficam menos dispostos a correr riscos [535].
  5. O cenário otimista para as criptomoedas é que o Fed sinalize menos aumentos de taxas do que o esperado, o que poderia atrair compradores [537].
    1. O XRP poderia se beneficiar dessa mudança de humor, superando as ações, mas não ter dívida corporativa não o torna mais seguro ou menos volátil [542].
  6. O Fed quer evitar um cenário como o de 2022, quando a inflação se mostrou mais persistente do que o esperado, levando a aumentos rápidos das taxas [547].
    1. Agir mais cedo pode evitar que os preços mais altos se incorporem às demandas salariais, mas aumentar as taxas de forma muito agressiva pode prejudicar empregos e gastos [552].

3. Anúncio da Decisão do Fed e Reações Iniciais do Mercado [849]

O Fed anuncia um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, levando a reações mistas no mercado e a expectativas de mais aumentos.

3.1. Decisão do Fed e Projeções Futuras [951]

  1. O Fed aumentou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, com um voto unânime de 12 a 0, elevando a taxa de fundos federais para uma faixa de 3,75% a 4% [951].
    1. Essa ação visa apoiar um retorno mais rápido à meta de inflação de 2% do Fed, pois a inflação permanece elevada [954].
    2. A incerteza é alta devido a desenvolvimentos geopolíticos, mas os gastos são resilientes, a produtividade é forte e o investimento de capital é robusto [958].
    3. Os ganhos de emprego acompanham o crescimento da força de trabalho [960].
  2. O Summary of Economic Projections (SEP) indica um ou mais aumentos adicionais de taxas este ano, com 16 dos 18 membros esperando mais um aumento [961].
    1. Quatro desses 16 membros preveem três aumentos, e dois preveem apenas um [963].
    2. Quase metade do comitê prevê que a taxa de fundos federais subirá para 4,4% no próximo ano, enquanto outros preveem que o Fed parará em 4,1% [965].
    3. As previsões indicam que a taxa de fundos federais diminuirá até 2028 [971].
  3. A previsão da taxa de desemprego foi reduzida para 4,1% este ano (de 4,3%), e a inflação ligeiramente mais alta, 3,4% (de 3,3%) [975].
    1. A meta de 2% de inflação não será atingida antes de 2029 [978].

3.2. Reação do Mercado e Análise de Especialistas [980]

  1. A reação inicial do mercado foi "silenciosa", com o mercado de ações permanecendo onde estava antes do anúncio [980].
    1. O mercado de ações subiu, e os rendimentos dos títulos permaneceram praticamente os mesmos [985].
  2. Rick Santelli observa que o mercado de ações não parece saber o que quer, citando o PIB de Atlanta para o terceiro trimestre, que subiu de 4,4% para 5,1% [989].
    1. O Dow caiu 63 pontos, o que é uma "bênção mista" com o aumento das taxas de juros [993].
    2. A curva de 2-10 anos mostra que os rendimentos de 10 anos não caíram significativamente, mas os de 2 anos refletem o sentimento de mais aumentos de taxas [996].
    3. O índice do dólar está recebendo um "bom impulso" [1011].
  3. Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, acredita que os sinais do SEP indicam o início de um ciclo de aumento de taxas, com mais aumentos esperados este ano e no próximo [1020].
    1. Isso está alinhado com o que o Tesouro de 2 anos e o mercado futuro têm indicado [1022].

4. Análise Pós-Decisão do Fed e Perspectivas de Investimento [1033]

Após a decisão do Fed, o apresentador reitera suas previsões de mais aumentos de taxas e um impacto negativo em criptomoedas e small caps, enquanto destaca o bom desempenho de suas posições em SpaceX e Rocket Lab.

4.1. Previsões e Desempenho do Portfólio [1033]

  1. O apresentador previu corretamente a decisão do Fed e espera mais aumentos de taxas, uma retração em outubro e um desenrolar do carry trade [1040].
    1. Ele está fora do mercado de criptomoedas e planeja comprar quando os preços caírem [1043].
  2. Seu portfólio superou o mercado novamente, com um desempenho positivo, enquanto o S&P está em baixa [1047].
    1. Ele saiu do S&P e da Coca-Cola (que não funciona mais como ação defensiva) e investiu em SpaceX e Rocket Lab [1053].
  3. O S&P está em alta de 39 pontos, mas o apresentador não gosta da situação, prevendo mais aumentos de taxas que prejudicarão criptomoedas e small caps (como o Russell 2000) [1057].

4.2. Impacto em Ações Específicas [1059]

  1. Virgin Galactic caiu 3% e pode cair abaixo de 2 dólares, o que pode levá-la à falência, pois não consegue levantar dinheiro com o aumento das taxas [1059].
    1. O risco de falência pode ter subido para 25-30% [1069].
  2. SpaceX se manteve firme, como previsto, e o apresentador acredita que pode chegar a 70 dólares a qualquer momento, ou até 200 dólares até sexta-feira, devido ao reequilíbrio e ao controle institucional [1063].
  3. Rocket Lab caiu no anúncio, mas se recuperou rapidamente devido ao seu caixa e capacidade de avançar [1076].
  4. O ouro está volátil, e o apresentador não acredita em hedges ou stop-loss [1085].
    1. Ele compra com base em balanços sólidos e usa ferramentas como tax harvesting para comprar mais em quedas [1091].
  5. Regetti Computing, Amazon e Apple caíram [1098].
  6. Nphase Energy está em dificuldades devido ao aumento das taxas, que impede a venda de painéis solares, mas o apresentador a vê como uma oportunidade de compra a longo prazo [1105].
  7. A Coca-Cola também caiu, contrariando a ideia de que ações defensivas sobem em tempos ruins, e o apresentador planeja comprar mais em níveis mais baixos [1117].
  8. Texas Pacific Land e Chevron Oil caíram [1122].
  9. Momentus, Tesla, Google, Microsoft, Meta e Nvidia tiveram movimentos mistos, com Meta e Nvidia mostrando resiliência [1127].
  10. Walmart caiu, indicando a direção da economia [1136].
  11. A taxa de margem do apresentador ainda não foi ajustada, mas ele espera que suba para 4,75% [1147].
  12. Robinhood está caindo, pois as criptomoedas devem despencar, e o apresentador a considera muito cara [1156].
  13. Vertical Aerospace teve uma recuperação inicial, mas o apresentador prevê que a maioria das empresas de veículos elétricos pode ir à falência devido aos aumentos contínuos das taxas [1164].
  14. Taiwan Semiconductor subiu [1170].
  15. Bitcoin e XRP estão com movimentos mistos, mas o apresentador acredita que as instituições estão "inflando" os preços para vender [1171].
    1. Ele prevê que o XRP cairá para 80 ou 50 centavos, especialmente após o colapso da Clarity Act [1180].
    2. Ele critica Tom Lee e Jim Cramer por previsões imprecisas e conselhos de compra que levam a perdas [1193].

5. Esforços de Arrecadação de Fundos para Crianças Carentes [33]

O apresentador promove um evento de arrecadação de fundos para a caridade "No Kid Hungry", visando alimentar crianças nos EUA, com a participação de convidados especiais e a expectativa de grande engajamento do público.

5.1. Detalhes do Evento de Caridade [33]

  1. Após o evento do FOMC, haverá um evento de arrecadação de fundos para a caridade "No Kid Hungry", que ajuda crianças nos EUA que não têm comida na escola [33].
    1. A caridade é licenciada e registrada no Google e YouTube, sem despesas para o apresentador ou plataformas [38].
    2. A organização tem uma taxa de despesa de 7%, tornando-a uma das mais eficientes do mundo [40].
    3. Já foram pagas mais de 10.000 refeições, e milhares de pessoas, incluindo grandes investidores e um convidado especial de Star Wars, são esperadas [43].
    4. O padrinho do apresentador era Kenny Baker, o ator de R2-D2 [405].
  2. O evento é uma oportunidade para as pessoas se envolverem em uma boa causa com alta eficiência [52].
  3. O apresentador já arrecadou mais de 1.000 dólares na tela, e o valor total é quatro vezes maior devido a doações diretas [410].
    1. Doar na tela incentiva outros a participar [414].
  4. O evento incluirá pedidos de músicas, vozes, imitações e a participação do convidado de Star Wars [594].

5.2. Engajamento do Público e Impacto das Doações [597]

  1. O apresentador incentiva os espectadores a clicar no link do evento, doar se puderem, ou simplesmente curtir, compartilhar e ativar lembretes [597].
    1. 100% do dinheiro doado vai para as crianças, sem taxas de cartão de crédito ou deduções para plataformas [605].
    2. As doações são dedutíveis no imposto de renda [425].
  2. Mesmo quem não pode doar pode ajudar simplesmente comparecendo ao evento, pois a audiência impulsiona o vídeo no YouTube, alcançando mais pessoas que podem doar [616].
    1. O objetivo é que o vídeo se torne viral e encontre doadores [620].
  3. O apresentador expressa decepção com o baixo número de curtidas no link do evento, apesar de milhares de pessoas estarem assistindo [737].
    1. Ele pede que as pessoas curtam o evento, não a transmissão atual, e se inscrevam no canal de música [765].
    2. Ele enfatiza que é uma oportunidade de alimentar crianças famintas nos EUA [774].
  4. O evento começa em algumas horas, e o apresentador pede que as pessoas compartilhem, curtam e ativem as notificações [667].
    1. Ele espera que pelo menos 300 pessoas curtam o evento [670].
  5. O apresentador mostra imagens das crianças que serão ajudadas pela caridade [623].
  6. Ele ajusta as configurações do chat para permitir que mais pessoas deixem comentários e compartilhem de onde são [1408].
    1. Pessoas de vários países, incluindo Reino Unido, Canadá, Alemanha, República Dominicana, Estônia, África do Sul, Portugal, Turquia, Quênia, Arábia Saudita, Eslováquia e Irlanda, estão apoiando [1258].
    2. Ele expressa surpresa e um pouco de frustração por ver mais apoio de outros países do que dos próprios americanos para as crianças dos EUA [1259].
  7. O apresentador canta o hino nacional dos EUA para motivar os espectadores americanos [1344].
  8. Ele explica que o chat exige que os usuários sejam inscritos há uma semana para evitar trolls, mas todos podem assistir, curtir e doar durante o evento [1349].
    1. As doações aparecerão na tela com o nome do doador [1358].
  9. O apresentador continuará tocando e entretendo enquanto houver doações para as crianças, esperando que seja o maior evento de arrecadação de fundos da caridade [2145].

5.3. Mensagem Final e Perspectivas de Mercado [2154]

  1. O apresentador encerra a transmissão, convidando todos para o evento de arrecadação de fundos, que substituirá o Discord e o "closing bell" [2154].
  2. Ele reitera que o mercado terá muita volatilidade e que o S&P está caindo, indicando o início de uma queda [2160].
    1. Ele critica Donald Trump por dizer que o mercado está ótimo, enquanto o crescimento está abaixo da média [2163].
  3. Ele está investido em SpaceX e saiu das criptomoedas antes do colapso, observando que ações defensivas como a Coca-Cola também estão caindo [2166].
  4. Ele alerta que a alta das criptomoedas é uma "bomba" de instituições para vender aos investidores de varejo, especialmente após o fracasso da Clarity Act [2175].
  5. Ele agradece a todos e os convida para o evento de arrecadação de fundos em 101 minutos [2186].