1. Decisão da Taxa de Juros do FOMC e Estratégias de Negociação [1]

O vídeo discute a decisão da taxa de juros do FOMC e a estratégia de negociação do apresentador de fechar posições antes do anúncio para reagir às condições do mercado.

1.1. Preparação para o Anúncio da Taxa do FOMC [1]

  1. O apresentador, Ricky, está ao vivo para a decisão da taxa do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) e a coletiva de imprensa em 16 de setembro, às 10h47. [1]
  2. Todas as posições de negociação do apresentador estão fechadas, e ele está pronto para observar a reação do mercado. [4]
    1. Ele acredita que é mais seguro esperar a reação do mercado e depois negociar essa reação, em vez de tentar prever o resultado. [6]
  3. O apresentador busca dois elementos específicos: a decisão da taxa e a coletiva de imprensa subsequente. [8]
  4. Ele compartilha seus lucros do dia, que incluem $2.600 com Dell Technologies, $480 com INTC (Intel) e $2.400 com MSTR (MicroStrategy), uma ação que ele gosta de vender a descoberto e com a qual lucrou mais de $9.000 no dia anterior. [13]

1.2. Racional para Não Negociar Antes do Relatório do FOMC [24]

  1. O apresentador opta por não negociar antes da decisão da taxa do FOMC porque não pode prever o futuro. [24]
    1. Ele compartilha dados publicamente disponíveis e não tomaria uma negociação agressiva se não tivesse certeza. [25]
  2. Embora haja uma alta probabilidade de o Federal Reserve aumentar as taxas, ele não está convencido e não quer adicionar risco desnecessário aos seus investimentos de longo prazo. [26]
  3. Ele descreve o mercado atual como um dos mais irracionais que já viu, com muitas bandeiras vermelhas como inflação, preocupações com o mercado de títulos, petróleo, Irã, habitação e mercado de trabalho, enquanto os mercados estão negociando perto de máximas históricas. [27]
  4. Ele está preparado para vender a descoberto se os mercados caírem, mas também pronto para comprar a baixa em empresas de boa qualidade, pois os mercados são geralmente mais otimistas do que pessimistas. [32]

1.3. Estabilidade Financeira e Educação para Iniciantes [59]

  1. O apresentador enfatiza a importância de ter um emprego estável para iniciantes no trading. [67]
    1. Ele compartilha sua própria experiência de ter um emprego estável até os 20 ou 21 anos. [68]
  2. Ele adverte que precisar de dinheiro do mercado para sobreviver pode levar a decisões irracionais, especialmente para quem não tem experiência. [70]
  3. O trading tem uma curva de aprendizado e leva tempo para gerar lucros consistentes. [71]
  4. Ele sugere que as pessoas trabalhem duro em um emprego normal para cobrir as despesas e, em paralelo, aprendam a negociar ou investir, de modo que o dinheiro do mercado seja um bônus, não uma necessidade. [72]
  5. É crucial testar o mercado de uma forma que incentive o aprendizado e hábitos saudáveis, sem desmotivar. [75]
  6. O sucesso em outras áreas não garante o sucesso no trading, pois o mercado tem seus próprios desafios. [76]
  7. Ele aconselha usar uma quantia de dinheiro razoável para aprender, que seja suficiente para levar a sério, mas não tão grande a ponto de causar estresse. [78]

1.4. Ferramentas e Recursos de Negociação [80]

  1. O apresentador menciona que está oferecendo uma promoção para sua equipe LPP (Learn Plan Profit), que permite aos membros assistir a sessões de negociação ao vivo. [80]
    1. O link para participar está na descrição do vídeo, levando a learn.planprofit.com, onde os interessados podem assistir à sessão ao vivo do dia. [86]
    2. A adesão é um pagamento único com acesso vitalício, e a promoção atual de setembro custa $110 por dia se dividida por um ano. [96]
  2. Ele também planeja usar o software Investing Pro para análise fundamentalista de empresas. [115]
    1. Há uma promoção de 55% de desconto, tornando o software acessível por menos de $9 por mês. [154]
    2. O software ajuda a tomar decisões mais informadas, compreendendo as empresas fundamentalmente. [153]

2. Reação do Mercado à Decisão da Taxa de Juros [102]

A decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros em 25 pontos-base levou a uma consolidação do mercado, em vez de uma queda acentuada, sugerindo que o aumento já estava precificado.

2.1. Expectativas e Reação Inicial do Mercado [102]

  1. O mercado NASDAQ está 7% em alta, e o apresentador aguarda a reação do mercado à decisão da taxa. [102]
  2. Ele espera um aumento de 25 pontos-base, mas não acredita que isso acontecerá, por isso suas posições estão fechadas. [107]
  3. Ele planeja esperar pela coletiva de imprensa, que ocorre 30 minutos após a decisão da taxa, para negociar a reação inicial. [112]

2.2. Análise de Ações Específicas e o Impacto da Decisão [133]

  1. O apresentador analisa a ação DJT (Trump Media & Technology Group), observando um forte padrão de queda geral com reversões baseadas em hype. [136]
    1. Ele considera a DJT uma abordagem de alto risco e alta recompensa, pois é uma empresa que perde bilhões de dólares por ano com um P/L (Preço/Lucro) negativo, o que a torna um "negócio terrível" fundamentalmente. [141]
    2. No entanto, ele reconhece que "mesmo negócios terríveis podem prosperar durante mercados irracionais". [151]
  2. Ele enfatiza a importância de tomar decisões informadas, compreendendo as empresas tanto técnica quanto fundamentalmente. [153]

2.3. Anúncio da Taxa de Juros e Reação do Mercado [159]

  1. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros em 25 pontos-base, elevando-as para 4%. [169]
  2. Inicialmente, o mercado começou a cair, mas o apresentador não tinha posições abertas. [174]
  3. Ele esperava uma queda acentuada, mas o mercado começou a se consolidar, sugerindo que o aumento da taxa já estava precificado. [185]
  4. Ações como Coinbase e Hood (Robinhood) caíram, pois as criptomoedas não prosperam com taxas de juros mais altas. [188]
  5. Outras ações, como Dell Technologies, Tesla, Bloom Energy, SanDisk e Micron Technology (MU), tiveram recuos menores ou não foram muito influenciadas. [195]
  6. O apresentador observa que os mercados estão "consolidando" e "não se movendo muito", o que o surpreende, pois ele não entende como podem estar "celebrando" com o aumento das taxas. [208]
  7. Ele reitera que os mercados estão em "tempos irracionais" que apoiam "avaliações irracionais". [215]

3. Coletiva de Imprensa do FOMC e Análise de Mercado [217]

A coletiva de imprensa do FOMC, liderada por Kevin Walsh, abordou a decisão de aumentar as taxas de juros, a resiliência da economia dos EUA e a persistência da inflação, enquanto o apresentador continuava a analisar o mercado.

3.1. Preparação para a Coletiva de Imprensa e Estratégias de Negociação [217]

  1. A coletiva de imprensa do FOMC, com Kevin Walsh (o chefe do Federal Reserve), está programada para começar em 27 minutos. [217]
  2. O apresentador fechou suas negociações antes do relatório para manter a simplicidade e a segurança, aguardando uma direção mais clara do mercado. [228]
  3. Ele considera arriscado fazer uma negociação de reversão de sobrecompra antes da coletiva de imprensa. [237]
  4. O apresentador faz uma pequena negociação de venda a descoberto de 100 ações da MicroStrategy (MSTR), no valor de $12.000, considerando-a uma posição leve em comparação com suas negociações habituais de $300.000. [266]
    1. Ele enfatiza que o tamanho da posição é relativo e que os traders não devem comparar seus lucros com os de outros. [287]
  5. Ele não confia em indicadores como o MACD como única razão para negociar, preferindo a ação do preço e usando o RSI como referência. [297]
  6. Ele adiciona mais 100 ações à sua posição de venda a descoberto na MicroStrategy, observando que o NASDAQ está testando máximas anteriores e pode haver um recuo. [305]

3.2. Gerenciamento de Posição e Volatilidade do Mercado [368]

  1. O apresentador reduz sua posição na MicroStrategy, vendendo 100 das 300 ações, para evitar decisões precipitadas devido à volatilidade em torno da decisão da taxa do FOMC e da coletiva de imprensa. [368]
  2. Ele explica que o gerenciamento do tamanho da posição é crucial para controlar o "volume do ruído" que se sente quando uma negociação vai contra você. [378]
    1. Uma posição pequena reduz a pressão e o estresse, permitindo uma abordagem mais profissional. [380]
  3. Ele observa que o NASDAQ está testando níveis de suporte e resistência, permanecendo dentro de uma faixa de negociação, sem novas máximas ou mínimas significativas. [386]
  4. Ele adverte que, embora haja oportunidades de lucro, também há riscos, e a incerteza persiste até a coletiva de imprensa. [392]

3.3. Análise de Ações e Ferramentas de Investimento [402]

  1. O apresentador analisa o desempenho do petróleo e do ouro, notando que o petróleo está em baixa e o GLD (ETF de ouro) também caiu. [402]
  2. Ele analisa a CoreWeave, uma empresa que ele considera "especulativa" e que perde bilhões de dólares por ano, com um P/L negativo. [425]
    1. Apesar de suas preocupações fundamentais, ele observa que a CoreWeave tende a se recuperar após quedas, aproximando-se de uma faixa de suporte de sobrecompra. [433]
    2. Ele usa a ferramenta de calculadora de risco-recompensa da plataforma Webull para ilustrar o potencial de lucro e risco. [440]
    3. Ele conclui que, embora a CoreWeave possa não ser uma ação fundamentalmente forte, seu momento de preço e história podem impulsioná-la, e ele não a venderia a descoberto no momento. [459]
  3. Ele analisa a Hood (Robinhood), que tem uma desvantagem de 34% com base em um valor justo de $68 por ação, negociando a $104, e um alto P/L de 45 vezes seus lucros. [490]
    1. A receita da Robinhood cresceu, mas o lucro líquido não progrediu, e a receita caiu após a recuperação pós-pandemia. [493]
    2. Ele acredita que a Robinhood está sobrecomprada e pode ter um recuo de 18% a 30%, especialmente se o Bitcoin e os mercados caírem, pois é uma empresa especulativa. [502]
  4. Ele analisa a Nano Nuclear Energy (NE), que tem um P/L negativo e é uma empresa pré-receita, com seu primeiro reator não esperado antes de 2030. [530]
    1. Ele considera a empresa muito distante para investir e a vê como uma "jogada de momentum" com uma boa história, mas sem fundamentos sólidos. [541]
    2. Ele conclui que, com base na pesquisa do Investing Pro, a NE é mais uma venda do que uma compra. [566]
  5. Ele promove o software Investing Pro, que está em promoção por menos de $9 por mês, como uma ferramenta útil para tomar decisões de investimento mais informadas. [570]

3.4. Início da Coletiva de Imprensa do FOMC [581]

  1. O apresentador se prepara para a coletiva de imprensa com Kevin Walsh, observando que o NASDAQ está testando as mínimas desde a decisão da taxa, com muita consolidação. [584]
  2. Ele planeja falar pouco durante a fala de Walsh, mas dará sua opinião sobre comentários específicos. [592]
  3. Os principais pontos de interesse são se o Fed está aberto a mais aumentos de taxas ou se este foi um evento único, e se a decisão foi de Walsh ou do comitê. [595]
    1. Ele esclarece que a decisão é coletiva, com um comitê de 12 a 14 pessoas votando e rotacionando. [598]
  4. Ele observa que os mercados estão consolidando e testando um nível de suporte, sem movimentos que justifiquem uma reação exagerada. [607]

4. Discurso de Kevin Walsh e Perguntas e Respostas [620]

Kevin Walsh, presidente do FOMC, anunciou o aumento da taxa de juros, destacou a resiliência da economia dos EUA e a necessidade de estabilidade de preços, e respondeu a perguntas sobre inflação, independência do Fed e impacto nos consumidores.

4.1. Anúncio da Decisão da Taxa e Condições Econômicas [620]

  1. O FOMC decidiu aumentar a faixa-alvo para a taxa de fundos federais em um quarto de ponto percentual, para 3,75% a 4%. [622]
  2. A atividade econômica está se expandindo em um ritmo sólido, com gastos domésticos resilientes, forte crescimento da produtividade e investimento de capital robusto. [625]
  3. Os ganhos de emprego acompanharam a força de trabalho, e a taxa de desemprego permaneceu inalterada, mas a inflação continua elevada. [627]
  4. A ação política visa um retorno mais oportuno à meta de 2% do comitê para a estabilidade de preços. [629]
  5. A economia americana está se fortalecendo, com melhorias em indicadores como contratações, lucros do setor privado e investimento de capital. [632]
  6. As condições financeiras amplas são "apenas de apoio", e o comitê compartilha uma atitude de otimismo. [636]
  7. O mercado de trabalho dos EUA está em boa forma, com uma taxa de desemprego baixa de cerca de 4,1% e aumento nas vagas de emprego e horas semanais. [642]

4.2. Foco na Estabilidade de Preços e Projeções Econômicas [647]

  1. A inflação tem estado acima da meta por mais de cinco anos, tornando a estabilidade de preços o foco principal do Fed. [647]
    1. As leituras de inflação do verão não indicam melhorias significativas nas tendências subjacentes. [650]
    2. A mudança de 12 meses nos preços PCE (Despesas de Consumo Pessoal) totais foi de cerca de 3,6% a 6% em agosto, com o PCE principal e os preços CPI (Índice de Preços ao Consumidor) em cerca de 3,2% e 2,4%, respectivamente. [651]
    3. Muitas categorias ainda registram aumentos acima de 3% em bases de seis e doze meses. [653]
  2. O comitê está comprometido com a estabilidade de preços e a meta de inflação de 2% do PCE. [656]
    1. A decisão unânime do comitê mostra sua determinação em alcançar a estabilidade de preços em tempo hábil. [662]
  3. As projeções econômicas medianas indicam que o PIB real aumentará 2,3% este ano e 2,4% no próximo. [671]
    1. A inflação total do PCE será de 3,7% este ano e cairá para 2,3% no próximo. [672]
    2. A taxa de desemprego se manterá estável em cerca de 4,1%. [673]
    3. A taxa de fundos federais apropriada é de 4,1% no final deste ano e permanecerá lá no próximo. [674]

4.3. Perguntas e Respostas sobre a Política Monetária [676]

  1. Walsh fechou sua posição de venda a descoberto na MicroStrategy. [677]
  2. Em resposta a uma pergunta sobre a eficácia de pequenos aumentos de taxa, Walsh afirmou que o Fed não pode afetar preços individuais, mas garantirá que as mudanças nos preços relativos não se ampliem para efeitos de segunda e terceira ordem na economia. [692]
  3. Ele se recusou a dar orientações futuras sobre a sequência de aumentos de taxa, enfatizando que o Fed toma decisões com base em princípios e observando a realidade econômica. [703]
  4. Sobre a questão de o mercado ter precificado o aumento da taxa, Walsh afirmou que a decisão foi baseada na avaliação do Fed da situação econômica, emprego e força da economia, não em pré-julgamentos do mercado. [719]
  5. Ele reiterou que a decisão de hoje visa entregar estabilidade de preços, o que beneficia os menos favorecidos que não possuem ativos financeiros. [733]
  6. Walsh explicou que a decisão de hoje difere da reunião de julho devido a três fatores: o fortalecimento da economia, a persistência das tendências de inflação e as mudanças na situação geopolítica. [748]
  7. Ele e seus colegas consideram difícil descrever as condições financeiras como restritivas, e a remoção de acomodação visa alinhar as condições financeiras e de crédito com os objetivos do Fed. [766]

4.4. Independência do Fed e Impacto Social [779]

  1. Walsh rejeitou a ideia de dependência de pontos de dados específicos, enfatizando que "tendências importam" e "pontos de dados são ruidosos", e que a dependência de pontos de dados é uma "preocupação perigosa". [792]
  2. Em resposta a uma pergunta sobre a ameaça do presidente Trump de cortar o comércio se as taxas não fossem reduzidas, Walsh afirmou que o Fed mantém sua independência e "fica em sua própria pista", permitindo que outros lidem com a política comercial e fiscal. [806]
  3. Ele explicou que os "menos favorecidos" são aqueles que não possuem ativos financeiros, como ações ou imóveis, e dependem de seus salários. [815]
    1. O Fed busca o pleno emprego e a estabilidade de preços para garantir que os salários reais aumentem e que essas pessoas possam "colocar a cabeça acima da água". [826]
  4. Walsh afirmou que a inflação é uma "escolha" e que a ação de hoje é um passo para entregá-la. [830]

4.5. Perspectivas Globais e Desafios da Inflação [833]

  1. Walsh observou que a maioria das economias avançadas também está enfrentando pressões de preços, e seus bancos centrais estão tomando suas próprias decisões consistentes com seus mandatos. [841]
    1. As decisões do Federal Reserve têm "efeitos de transbordamento" na economia global, e as ações de outros bancos centrais para combater a inflação também têm "transbordamentos e retrocessos" em ambas as direções. [845]
  2. Ele reiterou que a economia dos EUA está se fortalecendo, mas a inflação e a estabilidade de preços continuam sendo o problema. [855]
  3. Walsh não acredita que o Fed precise prejudicar o mercado de trabalho para atingir seu objetivo de estabilidade de preços. [936]
    1. Ele vê a estabilidade de preços e o pleno emprego como objetivos complementares a médio prazo, visando um crescimento econômico sustentável e duradouro. [938]
    2. Isso beneficia os menos favorecidos, permitindo que a economia seja mais forte por mais tempo. [940]

5. Anúncios e Encerramento [943]

O apresentador anuncia um sorteio semanal de $1.000 para usuários do Webull, detalha como participar e encerra a transmissão, revisando seus lucros do dia e promovendo seus serviços.

5.1. Sorteio Semanal de $1.000 no Webull [943]

  1. O apresentador anuncia um sorteio semanal de $1.000 em dinheiro para contas de negociação Webull. [945]
    1. O sorteio começará na próxima semana e será ao vivo, com vencedores selecionados aleatoriamente entre os usuários do Webull que se inscreverem usando o link do apresentador. [952]
    2. Os participantes podem ganhar 12 ações gratuitas ao se inscreverem e fazerem um depósito inicial de $100. [973]
  2. O sorteio visa incentivar hábitos de negociação saudáveis, como gerenciamento de risco e revisão de negociações. [957]
    1. Os focos semanais podem variar, como "melhor gerenciamento de risco" ou "maior ganho percentual". [958]
  3. O apresentador está aberto a reembolsar membros existentes do LPP se eles ganharem o acesso gratuito ao LPP através do sorteio. [980]
  4. Ele explica que o Webull está patrocinando o sorteio para incentivar novos usuários a se inscreverem e usarem sua plataforma. [984]

5.2. Encerramento da Transmissão e Promoção de Serviços [1018]

  1. O apresentador encerra a transmissão, expressando satisfação com seus lucros do dia: $6.300 com MSTR, $480 com INTC e $2.600 com Dell Technologies. [1088]
    1. Ele reconhece que não é um trader perfeito e que o objetivo é "entrar, sair, ganhar dinheiro e ir embora", sem se estressar em mercados voláteis. [1096]
  2. Ele convida os espectadores a se juntarem à sua equipe LPP (Learn Plan Profit) para acesso vitalício à biblioteca de lições e sessões de negociação ao vivo. [1105]
    1. Ele incentiva os interessados a assistir a uma sessão ao vivo de amostra antes de se inscreverem para garantir que gostem do que é oferecido. [1037]
    2. A adesão ao LPP está com um desconto de $299, o que equivale a $110 por dia se dividido anualmente. [1042]
  3. Ele adverte sobre contas falsas que se passam por ele, enfatizando que nunca enviará solicitações de amizade, mensagens primeiro ou pedirá para negociar em nome de alguém. [1114]
  4. Ele também reitera a promoção do software Investing Pro, que custa menos de $9 por mês com um desconto de 55%. [1074]