1. Futures-Trading-Strategie: Scalping des NQ in den ersten Stunden [0]

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1.1. Fokus auf die Marktöffnungszeiten und Hintergrund [0]

  1. Die Futures-Trading-Strategie wird hauptsächlich in den ersten ein bis zwei Stunden nach der Marktöffnung genutzt. [0]
  2. Die Zeit nach der New Yorker Mittagspause wird vermieden. [0]
  3. Der Trader, ansässig in Kalifornien, beginnt den Tag früh (5:00-5:30 Uhr PST) für den Pre-Market. [1]
  4. Der Handelstag endet in der Regel vor der Mittagszeit, spätestens um 13:00 Uhr PST. [2]
  5. Die meiste Preisbewegung findet in den ersten ein bis zwei Stunden nach Marktöffnung statt. [4]
  6. Es gibt eine Blockzeit in der Mitte des Tages, die sehr ruhig und choppy (volatil/unruhig) ist. [6]
  7. Gegen Ende des Tages (letzte 1 bis 1,5 Stunden) gibt es oft eine Power Hour. [7]
    1. Starke Bewegungen oder Reversals treten normalerweise zwischen 11:30 und 13:00 Uhr Pacific Standard Time auf. [8]
  8. Die Strategie ist sehr einfach und wird auch für den Optionshandel verwendet. [11]
  9. Der Trader handelt seit etwa 6,5 Jahren Vollzeit und seit etwa 8,5 Jahren insgesamt. [13]
  10. Es wird betont, dass man sich auf eine Strategie beschränken soll, besonders am Anfang. [21]
    1. Jede Strategie funktioniert, unabhängig von der Quelle. [22]
    2. Um Strategien erfolgreich zu sehen, muss man in Blöcken von 20 und 40 Trades arbeiten. [23]
  11. Es wird empfohlen, dass neue Trader MNQ (Micro-NASDAQ) handeln. [25]
    1. MNQ bewegt sich $2 pro Tick, im Gegensatz zu $25 pro Tick für NQ. [26]
    2. Dies hilft beim Aufbau des Kontos und der Arbeit an der Strategie und Psychologie. [26]
  12. Trading ist zu etwa 90 % mental; die Psychologie ist entscheidend. [26]

1.2. Die 20 SMA Scalping-Strategie und Risikomanagement [28]

  1. Der Chart enthält nur den 20 SMA (Simple Moving Average). [28]
  2. Die Strategie konzentriert sich auf Scalping, da der NQ sich sehr schnell bewegt. [29]
    1. Man kann 10, 20, 30 Punkte in Minuten oder unter einer Stunde erzielen. [29]
  3. Erstes Setup (Short-Position): [30]
    1. Der Tag öffnete um 6:30 Uhr. [30]
    2. Es gab einen kurzen Anstieg über den 20 SMA. [31]
    3. Eine nasty reversal candlestick schloss um ca. 6:35 Uhr PST unter dem 20 SMA. [31]
    4. Einstiegsregel: Eine Kerze muss unter dem 20 SMA schließen (für Short). [34]
    5. Stop-Loss: Wird am oberen Docht der reason why candle (der Kerze, die unter dem 20 SMA schloss) platziert. [52]
    6. Einstieg: Der untere Docht der reason why candle wird als Pivot und Einstiegspunkt genutzt. [60]
    7. Bestätigung: Die nächste Kerze (oder eine der ersten zwei Kerzen) muss die Preisbewegung bestätigen und den Short-Einstieg auslösen. [61]
  4. Drawdown-Phase und Psychologie: [53]
    1. Nach dem Einstieg gab es eine 10-minütige Drawdown-Phase. [53]
    2. Drawdown ist beim Futures-Handel üblich, aber der Stop-Loss muss strikt eingehalten werden. [54]
    3. Der Markt prallte um 25 Punkte gegen die Position (von ca. 13.275 auf 13.304). [63]
    4. Bei 5-10 NQ-Kontrakten würde dieser 25-Punkte-Drawdown zu Panik und einem Verkauf mit Verlust führen. [66]
    5. Wichtiger Hinweis: Überdimensionierung und Überhebelung führen zu Panikverkäufen und verpassten Gewinnen. [70]
  5. Risikomanagement-Empfehlung: [71]
    1. Entweder nur einen NQ-Kontrakt handeln oder MNQ (Micro-NASDAQ) handeln. [71]

1.3. Die Gewinne und das zweite Setup [72]

  1. Gewinnpotenzial (MNQ Beispiel): [72]
    1. Bei MNQ (2 bis 200 $ Verlust bedeuten. [73]
    2. $200 ist kein lebensbedrohlicher Betrag und wird das Konto nicht sprengen. [77]
    3. Nach dem Drawdown fiel der Preis von ca. 13.275 auf 13.110. [78]
    4. Dies entspricht einer Bewegung von über 150 Punkten. [79]
    5. Selbst wenn man nicht den gesamten Move erwischt hätte, wären 120 Punkte möglich gewesen. [81]
    6. Mit drei MNQ-Kontrakten hätte man über 300 Gewinn erzielt. [82]
    7. Dieser Gewinn wäre in weniger als einer Stunde (Einstieg 6:40 Uhr, Verkauf 7:45 Uhr) erzielt worden. [83]
    8. Das Risiko betrug nur 150 , um potenziell 300 zu verdienen. [88]
  2. Handelszeiten-Fokus: [37]
    1. Der Trader vermeidet die New Yorker Mittagszeit (9:30 bis 11:00 Uhr PST), da der Preis choppy wird. [37]
    2. Die meisten Trades sollen in den ersten zwei Stunden (6:30 bis 8:30/9:00 Uhr) stattfinden. [38]
    3. Die Handelszeiten sollten auf die ersten zwei Stunden nach Marktöffnung und die letzte Stunde vor Marktschluss beschränkt werden. [98]
  3. Zweites Setup (Long-Position): [92]
    1. Ein weiteres Setup ergab sich kurz vor der Mittagszeit. [92]
    2. Der Preis kreuzte den 20 SMA und wurde auf der nächsten Kerze bestätigt. [92]
    3. Der Move ging von ca. 13.150 auf 13.222. [93]
    4. Dies war eine Bewegung von 60 bis 70 Punkten. [94]
    5. Der erste Trade hätte 300 eingebracht, der zweite etwa 200 $. [95]
    6. Dies hätte einen Tagesgewinn von 600 ermöglicht. [96]
  4. Fazit zur Strategie: [89]
    1. Dies ist die bevorzugte Handelsstrategie des Traders. [89]
    2. Überprüfen Sie die Charts, um zu sehen, wie viele Setups vor dem Mittagessen funktionieren und wie viele danach fehlschlagen. [97]

1.4. Zusätzliche Ressourcen [101]

  1. Der Trader arbeitet mit zwei (eigentlich drei) Prop-Firms zusammen. [101]
    1. Eine Prop-Firm ist für Aktien und Krypto geeignet, nicht nur für Futures. [101]
    2. Eine weitere Prop-Firm ist exzellent für den reinen Futures-Handel. [103]
  2. Zugang zum gesamten Strategie-Leitfaden, Einzelcoaching und Discord-Mitgliedschaft ist über evolutiontraders.com möglich. [104]
    1. Die Discord-Mitgliedschaft bietet Echtzeit-Watchlists und technische Analyse-Pivots. [104]
    2. Es handelt sich um eine einmalige Gebühr für lebenslangen Zugang. [105]