1. Preparación para la decisión de la tasa de la FOMC y la conferencia de prensa [1]

thumbnail El presentador se prepara para la decisión de la tasa de la FOMC y la conferencia de prensa, cerrando todas sus posiciones para reaccionar a la reacción del mercado en lugar de intentar predecirla.

1.1. Estrategia de trading y ganancias del día [4]

  1. El presentador cerró todas sus posiciones antes de la decisión de la FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) para evitar predecir el mercado [4].
    1. La estrategia es esperar a que el mercado reaccione y luego operar esa reacción, lo que considera más seguro, aunque "súper aburrido" [6].
  2. El presentador obtuvo ganancias significativas el día de la decisión de la FOMC [13].
    1. Ganó $2,600 con Dell Technologies [13].
    2. Ganó $480 con INTC (Intel) [14].
    3. Ganó más de $9,000 con MicroStrategy (MSTR), una acción que disfruta vendiendo en corto [19].
  3. El presentador no toma operaciones antes de los informes del mercado porque no puede predecir el futuro y no quiere añadir riesgo extra a sus inversiones a largo plazo [24].

1.2. Perspectiva del mercado y preocupaciones económicas [27]

  1. El presentador describe el mercado actual como uno de los más irracionales que ha visto, con un presidente que "ama tuitear y manipular mercados" [27].
  2. Existen numerosas banderas rojas económicas, incluyendo: [29]
    1. Inflación [29]
    2. Preocupaciones en el mercado de bonos [29]
    3. Preocupaciones por el petróleo [29]
    4. Preocupaciones por Irán [29]
    5. Preocupaciones por la vivienda [29]
    6. Preocupaciones en el mercado laboral [29]
  3. A pesar de estas preocupaciones, los mercados están operando cerca de máximos históricos [31].
  4. Aunque hay una alta probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés, el presentador no está convencido y está preparado para vender en corto si los mercados caen, o comprar acciones de empresas de buena calidad si hay una caída [33].

2. Consejos para principiantes en el trading y herramientas de inversión [42]

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El presentador ofrece consejos a los principiantes sobre cómo abordar el trading de manera responsable y presenta herramientas útiles como InvestingPro y su propio equipo LPP.

2.1. Consejos para principiantes en el trading [42]

  1. El presentador enfatiza la importancia de tener un trabajo estable antes de dedicarse al trading [71].
    1. Su mayor temor para los principiantes es que necesiten ganar dinero en el mercado para mantenerse a flote, lo que lleva a decisiones irracionales [74].
    2. El trading tiene una curva de aprendizaje y lleva tiempo ganar dinero de forma consistente [76].
  2. Recomienda trabajar duro en un trabajo normal para cubrir los gastos y luego aprender a operar o invertir como una actividad secundaria [78].
    1. De esta manera, si se gana dinero, es genial, y si se pierde un poco, está bien porque no se depende de ello [79].
  3. Es crucial probar el mercado de una manera que fomente el aprendizaje y los hábitos saludables, no el desánimo [80].
    1. No importa el éxito en otras áreas, el trading tiene sus propios desafíos [82].
    2. Se debe empezar con una cantidad de dinero "de buen gusto", no demasiado grande, pero suficiente para tomarlo en serio [84].

2.2. Presentación de herramientas de trading y ofertas [86]

  1. El presentador promociona su equipo Learn Plan Profit (LPP), donde los miembros pueden ver sus operaciones en vivo [9].
    1. Los interesados pueden unirse a través del segundo enlace en la descripción y ver una sesión en vivo para decidir si les gusta [92].
    2. La membresía de LPP es un pago único con acceso de por vida, actualmente con una oferta que equivale a $110 al día si se calcula anualmente [102].
  2. También menciona el software InvestingPro, que utiliza para el análisis fundamental de las empresas [112].
    1. Hay una venta flash del 55% de descuento, lo que hace que el software cueste menos de $9 al mes [113].
    2. El calendario económico en la página de Learn Plan Profit permite a los usuarios verificar las decisiones de tasas y otras noticias económicas [112].

3. Reacción del mercado a la subida de tasas de la FOMC y análisis de acciones [116]

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El mercado reacciona a la subida de tasas de la FOMC, y el presentador analiza el comportamiento de varias acciones, destacando la irracionalidad del mercado.

3.1. Decisión de la tasa de la FOMC y reacción inicial del mercado [116]

  1. El presentador esperaba una subida de tasas, pero no creía que sucedería [116].
    1. Mantuvo sus posiciones cerradas para reaccionar a la decisión y la posterior conferencia de prensa [118].
  2. La Reserva Federal subió las tasas de interés en 25 puntos básicos, lo que llevó la tasa al 4% desde el 3.7% [177].
    1. Inicialmente, el mercado mostró una caída, lo que el presentador esperaba [183].
    2. Sin embargo, el mercado se consolidó y subió un 72% en el día, lo que el presentador consideró irracional, ya que la subida de tasas debería haber provocado una caída [151].
  3. Las acciones de criptomonedas como Coinbase y Hood (Robinhood) cayeron, ya que las criptomonedas no prosperan con tasas de interés más altas debido a su naturaleza especulativa [196].
  4. El presentador enfatiza que no se debe invertir o operar con una cantidad de dinero que no se pueda tolerar, especialmente en mercados volátiles [1649].

4. Conferencia de prensa de la FOMC y comentarios del presidente Kevin Walsh [400]

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El presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh, anuncia la subida de tasas y explica las razones detrás de la decisión, abordando preguntas sobre la inflación y la economía.

4.1. Anuncio y justificación de la subida de tasas [400]

  1. El presidente de la FOMC, Kevin Walsh, anunció que el comité decidió subir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, a un rango del 3.75% al 4% [433].
    1. Esta acción apoya el doble mandato de la Reserva Federal de mantener amplias reservas en el sistema bancario y lograr la estabilidad de precios [437].
  2. La decisión se tomó porque la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido, el gasto doméstico ha sido resistente, el crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta [435].
    1. Las ganancias de empleo han mantenido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco, pero la inflación sigue siendo elevada [441].
    2. La acción de política de hoy apoyará un retorno más oportuno al objetivo del 2% del comité [443].
  3. Walsh enfatizó que la economía estadounidense parece estar fortaleciéndose, con mejoras en la contratación, las ganancias del sector privado y la inversión de capital empresarial [445].
    1. Las condiciones financieras no se consideran restrictivas, una opinión ampliamente compartida por el comité [451].
    2. La resiliencia de la economía estadounidense es notable, dada la incertidumbre geopolítica [455].
  4. La tasa de desempleo se mantiene baja, alrededor del 4.1%, y las solicitudes de desempleo son consistentes con el pleno empleo [458].
    1. Sin embargo, la inflación ha estado por encima del objetivo durante más de cinco años, por lo que el enfoque principal es la estabilidad de precios [461].
    2. Las lecturas de inflación del verano no indican una mejora significativa en las tendencias subyacentes [464].
  5. Los datos recientes del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el IPP (Índice de Precios al Productor) sugieren que el cambio interanual en los precios totales del PCE (Gasto de Consumo Personal) fue de alrededor del 3.6% al 4% en agosto [466].
    1. El PCE básico y los precios del IPC se sitúan en aproximadamente 3.2% y 2.4% respectivamente, con demasiadas categorías aún registrando aumentos superiores al 3% [469].
    2. Los precios de las materias primas también deben ser monitoreados, ya que muchos insumos clave han aumentado [471].
  6. El comité acordó en julio que la inflación seguía siendo demasiado alta y estaba listo para actuar según fuera necesario, pero decidió esperar nueva información [473].
    1. Walsh se comprometió a la disciplina de la política monetaria, no a una decisión específica, y el estándar para la acción es la confianza en que la inflación subyacente se mueve hacia el objetivo de manera clara y sostenida [478].
    2. La FOMC decidió que este estándar no se ha cumplido, y el voto unánime del comité muestra su determinación de lograr la estabilidad de precios de manera oportuna [482].
  7. Las proyecciones económicas del comité indican que el PIB real aumentará un 2.3% este año y un 2.4% el próximo [485].
    1. La inflación total del PCE será del 3.7% este año y caerá al 2.3% el próximo [490].
    2. La tasa de desempleo se mantendrá estable en alrededor del 4.1% [492].
    3. La tasa de fondos federales apropiada será del 4.1% a finales de este año y se mantendrá allí el próximo año [494].
  8. Los riesgos de inflación son al alza, mientras que los riesgos laborales están más o menos equilibrados [497].
    1. Walsh señaló que la mayoría de las economías avanzadas enfrentan presiones de precios, y sus bancos centrales están tomando sus propias decisiones [499].
    2. La decisión de la Fed refleja su mejor juicio para cumplir con su mandato de pleno empleo y estabilidad de precios [502].

4.2. Preguntas y respuestas de la prensa [504]

  1. Un periodista preguntó cómo las pequeñas subidas de tasas serían efectivas para abordar las presiones inflacionarias del lado de la oferta de energía [504].
    1. Walsh respondió que la Fed no puede afectar los precios individuales, como el petróleo o los alimentos, pero puede asegurar que los cambios en los precios relativos no se extiendan y tengan efectos de segundo y tercer orden en la economía [507].
  2. Otro periodista preguntó si la evaluación de las condiciones económicas actuales sugería que el patrón típico de una secuencia de subidas de tasas no se aplicaría, y qué impacto esperarían las tasas más altas si la inflación se debe a choques de oferta [511].
    1. Walsh afirmó que no está en el negocio de la "orientación a futuro" y no prejuzgará futuras decisiones, basándose en la disciplina y los principios observados en el mercado [518].
  3. Se cuestionó si la subida de tasas fue impulsada por el mercado, ya que este había descontado una probabilidad del 90% de una subida [524].
    1. Walsh reiteró que la decisión se basó en la evaluación de la Fed de la situación, el empleo y la fortaleza de la economía, no en las expectativas del mercado [529].
    2. Observa los precios del mercado, pero la decisión fue de la Fed [534].
  4. Un periodista preguntó qué haría esta medida por los consumidores estadounidenses y cuál era el mensaje para el presidente Trump, quien había pedido repetidamente recortes de tasas [536].
    1. Walsh se negó a comentar sobre las discusiones con el presidente [541].
    2. Para el pueblo estadounidense, dijo que los menos favorecidos son los que más tienen que ganar con precios estables, y la decisión de hoy fue la correcta para cumplir con el mandato del Congreso de asegurar precios estables [543].
    3. Debido a la fortaleza subyacente de la economía y el pleno empleo, la Fed puede centrarse en la estabilidad de precios [547].

5. Cambios desde la última reunión de la Fed y el papel de la independencia [550]

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El presidente Walsh detalla los factores que influyeron en la decisión de la Fed de subir las tasas y reafirma la independencia del banco central.

5.1. Factores que influyeron en la decisión de la Fed [550]

  1. Walsh explicó los cambios desde la reunión de julio que llevaron a la decisión de subir las tasas [550].
    1. La economía se ha fortalecido, con datos que muestran un crecimiento en los mercados laborales [553].
    2. Las tendencias de la inflación no han mejorado significativamente, y Walsh no ha visto información que le haga cambiar su juicio de que las tendencias de inflación del verano no pasaron la prueba [557].
    3. La situación geopolítica ha cambiado, con "puntos calientes" en todo el mundo que alteraron el juicio sobre la situación geopolítica más probable o menos probable [562].
    4. Estos tres factores llevaron a una decisión unánime y firme [565].
  2. Walsh reiteró que las condiciones financieras no eran restrictivas, una opinión compartida por sus colegas [566].
    1. La eliminación de una "dosis de acomodación" busca alinear las condiciones financieras y crediticias con los objetivos finales de la Fed [572].

5.2. Independencia de la Fed y enfoque en la estabilidad de precios [575]

  1. Walsh no cree que la tasa neutral tenga un efecto operativo en las decisiones actuales de la Fed, aunque es útil académicamente [575].
  2. Sobre la dependencia de los datos, Walsh afirmó que los participantes del mercado y los reporteros se han acostumbrado a esperar "sin aliento" un punto de datos, pero él no comparte esa visión [585].
    1. "Las tendencias importan. Los puntos de datos son ruidosos. La dependencia de los puntos de datos es una preocupación peligrosa" [593].
    2. Los mercados con el tiempo entenderán cómo la Fed toma sus decisiones [597].
  3. En respuesta a la amenaza del presidente Trump de cortar el comercio si no se bajaban las tasas, Walsh reafirmó la independencia de la Reserva Federal [600].
    1. "Parte de la independencia de la Reserva Federal es que nos mantenemos en nuestro carril" [608].
    2. La Fed permite que quienes se encargan de la política comercial y fiscal se mantengan en sus carriles, lo que les permite "decir las cosas como las vemos" [610].
  4. Walsh explicó que los "menos favorecidos" son aquellos que no poseen activos financieros, como acciones o capital en una vivienda, y dependen de su cheque de pago [612].
    1. La Fed puede asegurar el pleno empleo y la estabilidad de precios, lo que permite que los salarios reales aumenten y que estas personas puedan "sacar la cabeza del agua" [621].
    2. "La inflación es una elección, y hoy dimos un paso en esa dirección" [626].
  5. Walsh se negó a comentar sobre las decisiones de otros bancos centrales, pero señaló que muchas economías avanzadas también enfrentan presiones de precios y están tomando sus propias decisiones [628].
    1. Las decisiones de política de la Fed afectan no solo a la economía estadounidense, sino que también tienen repercusiones en el resto del mundo, y viceversa [640].
  6. En cuanto a su cambio de opinión sobre la fortaleza de la economía, Walsh dijo que su sospecha inicial de que la economía se estaba fortaleciendo se confirmó con datos recientes [645].
    1. La inflación ha sido el problema durante más de cinco años, y la acción de hoy busca un retorno más oportuno a la estabilidad de precios, que es fundamental para el crecimiento económico [653].

6. Perspectivas del mercado, IA y sorteos [658]

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El presentador comenta las perspectivas del mercado, la influencia de la IA en la economía y anuncia un sorteo semanal de $1,000 para los usuarios de Webull.

6.1. Perspectivas del mercado y la IA [658]

  1. El presentador advierte que el mercado NASDAQ está volviendo a probar mínimos anteriores y, si rompe el soporte, podría haber otra caída [658].
    1. El nivel de $700 es un soporte importante para el ETF Invesco QQQ, y si se rompe, podría haber una brecha mayor a la baja [662].
    2. A pesar de la posibilidad de una caída, el presentador recuerda que los mercados son irracionales, siempre buscan recuperarse y son más alcistas que bajistas [665].
  2. Walsh abordó las preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA), afirmando que la Fed está muy interesada en sus implicaciones para la demanda y la oferta de la economía [669].
    1. La Fed ha establecido un grupo de trabajo para estudiar las implicaciones de la IA en la política, que presentará un informe a finales de mes [673].
    2. Las decisiones sobre los riesgos y recompensas de la IA son responsabilidad de otras partes del gobierno [675].
  3. Walsh no cree que la Fed necesite dañar los mercados laborales para lograr la estabilidad de precios, ya que el pleno empleo y la estabilidad de precios no son contradictorios a medio plazo [678].
    1. El objetivo es asegurar un crecimiento económico continuo, sostenible y duradero, y la estabilidad de precios contribuye a ello [683].

6.2. Anuncio de sorteo de Webull y promociones [953]

  1. El presentador anuncia un sorteo semanal de $1,000 en efectivo para cuentas de trading de Webull, que comenzará la próxima semana [953].
    1. Los participantes deben unirse a Webull usando el cuarto enlace en la descripción del video [964].
    2. Los ganadores serán seleccionados en vivo, y el sorteo incentivará hábitos saludables de trading, como la mejor gestión de riesgos o el mayor porcentaje de ganancias semanal [966].
    3. El presentador está abierto a la idea de regalar acceso a LPP o reembolsar a los miembros existentes de LPP que ganen [989].
  2. Para calificar, los usuarios deben tener una cuenta Webull "calificada", lo que implica registrarse y hacer un depósito inicial de $100 para ganar 12 acciones gratuitas [982].
    1. El presentador es transparente sobre el hecho de que es un enlace de afiliado y que Webull patrocina el sorteo para atraer nuevos usuarios a su plataforma [978].
    2. Se proporcionarán más detalles en Instagram y YouTube [1017].
  3. El presentador reitera que no es un trader perfecto y que el objetivo es "entrar, salir, ganar dinero y marcharse" [1104].
    1. Sus ganancias del día incluyen $6,300 con MSTR, $480 con INTC y $2,600 con Dell Technologies [1100].
  4. El presentador recuerda a los miembros de LPP que no caigan en cuentas falsas que se hacen pasar por él, ya que nunca envía solicitudes de amistad, nunca envía mensajes primero y nunca pide operar por ellos [1121].
    1. LPP es el único servicio que ofrece, y no opera con criptomonedas, opciones ni futuros [1128].
  5. El presentador también promociona el software InvestingPro con una venta flash del 55% de descuento, que cuesta menos de $9 al mes [1084].